六开彩开奖现场直播 开奖结果 ∠  您当前所在位置:主页 > 六开彩开奖现场直播 开奖结果 >
信达澳银中小盘混合型证券投资基金2019年第3季度报告05488.com
发布日期:2019-10-25 02:24   来源:未知   阅读:

  基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2019年10月23日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

  基金的过往业绩并不代表其未来表现。05488.com,投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

  业绩比较基准 中证700指数收益率×80%+中国债券总指数收益率×20%

  注:1、上述基金业绩指标不包括基金份额持有人认购或交易基金的各项费用(例如,开放式基金的认购、申购及赎回费等),计入费用后实际收益水平要低于所列数字。2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。3.2 基金净值表现

  3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

  3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

  注:1、本基金基金合同于2009年12月1日生效,2010年1月4日开始办理申购、赎回业务。

  2、本基金的投资组合比例为:股票资产为基金资产的60%-95%,债券资产及中国证监会允许基金投资的其他金融工具占基金资产的5%-40%,权证占基金资产净值的0%-3%,基金保留的现金或者到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%,投资于中小盘股票的资产比例不低于股票资产的80%。本基金按规定在合同生效后六个月内达到上述规定的投资比例。

  3、本基金管理人根据《信达澳银中小盘混合型证券投资基金基金合同》的相关规定,经与基金托管人中国建设银行协商一致,并报中国证监会备案后,自2012年5月1日起,本基金的业绩比较基准由(天相中盘指数收益率×40%+天相小盘指数收益率×60%)×80%+中国债券总指数收益率×20%变更为中证700指数收益率×80%+中国债券总指数收益率×20%。

  富 金、信达澳银健康中国混 04-26 年 基金经理(2008年7月30

  注:1、基金经理的任职日期、离任日期为根据公司决定确定的任职或离任日期。

  本报告期内,本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》、《证券投资基金销售管理办法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、基金合同和其他有关法律法规、监管部门的相关规定,依照诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产,在严格控制投资风险的基础上,为基金持有人谋求最大利益,没有发生损害基金持有人利益的行为。

  本基金管理人已经建立了投资决策及交易内控制度,确保在投资管理活动中公平对待不同投资组合,维护投资者的利益。本基金管理人建立了严谨的公平交易机制,确保不同基金在买卖同一证券时,按照比例分配的原则在各基金间公平分配交易量。公司对报告期内公司所管理的不同投资组合的整体收益率差异、分投资类别(股票、债券)的收益率差异进行了分析;利用数据统计和重点审查价差原因相结合的方法,对连续四个季度内、不同时间窗口(日内、3日内、5日内)公司管理的不同投资组合同向交易价差进行了分析;对部分债券一级市场申购、非公开发行股票申购等以公司名义进行的交易进行了审核和监控,未发现公司所管理的投资组合存在违反公平交易原则的情形。

  报告期内未发现本基金存在异常交易行为,报告期内本公司所管理的投资组合未发生交易所公开竞价的同日反向交易。

  2019年3季度,中国经济仍处于震荡筑底过程中。美联储降息低于预期,同时,2019年8月初中美贸易摩擦加剧及人民币汇率历史性破7贬值,随后,国内加大了逆周期稳增长的调节力度,包括:LPR改革、降准等措施。在股票市场上,报告期内各指数表现为大幅震荡,7月市场大幅下跌,8月又逐步回升,9月市场继续处于震荡格局。2019年3季度,本基金总体保持较高仓位,重点配置在自主可控、5G、消费电子、医药生物、食品饮料等行业,精选这些行业中的优质中小市值公司持有,本基金净值增长17.36%,超越业绩比较基准。

  展望未来,基金管理人认为国内经济仍处于下行寻底阶段,整体风险可控。未来中美经贸摩擦将存在较大变数。国内经济、金融政策将视经济状况及中美贸易摩擦的变化情况而相机抉择。目前上证指数、沪深300指数、中小板指数估值均在历史均值附近偏下,创业板估值在历史均值附近偏上,总体上,基金管理人认为市场风险并不大,但市

  场预计将存在结构性行情。基金管理人认为未来一段时间市场将处于区间震荡走势。虽然2019年以来,科技类、消费类公司取得了亮眼的成绩,但未来中国在扩大内需的同时,将继续加大改革开放、加快产业结构的转型升级,未来科技产业、自主可控等行业将获得较好的发展,同时,消费类行业也将受益于国内消费升级及产业升级。未来一段时间,本基金将继续重点关注自主可控、5G、消费电子、医药生物、食品饮料等行业。本基金组合配置上将更多倾向于在上述行业中精选优质中小市值公司持有。

  截至报告期末本基金份额净值为1.616元,累计份额净值1.616元;本报告期内,基金份额净值增长率为17.36%,同期业绩比较基准收益率为0.57%。

  5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

  序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)

  5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

  5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细本基金本报告期末未持有资产支持证券。

  5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

  5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

  5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体报告期内没有被监管部门立案调查,也没有在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

  5.11.2 本基金投资的前十名股票中,没有投资超出基金合同规定备选股票库的情形。5.11.3 其他资产构成

  投资者可到基金管理人和/或基金托管人的办公场所、营业场所及网站免费查阅备查文件。在支付工本费后,投资者可在合理时间内取得备查文件的复制件或复印件。

  温馨提示:基金产品相关公告信息以基金管理人在指定媒体及中国证券监督管理委员会披露的信息为准,请您投资前认真了解、阅读产品信息,对自身投资决策承担责任。对天天基金平台展示的相关公告如有疑问,请及时联系官方客服95021。市场有风险,投资需谨慎。

  郑重声明:天天基金网发布此信息目的在于传播更多信息,与本网站立场无关。天天基金网不保证该信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关信息并未经过本网站证实,不对您构成任何投资决策建议,据此操作,风险自担。数据来源:东方财富Choice数据。

  关于我们资质证明研究中心联系我们安全指引免责条款隐私条款风险提示函意见建议在线客服

  郑重声明:天天基金系证监会批准的基金销售机构[000000303]。天天基金网所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。香港挂牌之篇最完整篇简介-深夜



Power by DedeCms